Treasury Management
Financial Navigator bietet umfassende Treasury-Management-Funktionen, optimiert durch fortschrittliche Datenanalysen und KI – auf Basis von APIs.
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Wie der Financial Navigator aktuelle Treasury Herausforderungen löst
Der Anstieg der Zinssätze, volatilere Finanzmärkte und drohende Rezessionsängste setzen Treasury-Teams unter Druck, die finanzielle Performance zu sichern, verschiedene Szenarien zu prognostizieren und Treasury-Prozesse zu optimieren, um tiefere Einblicke zu gewinnen.
Financial Navigator ermöglicht Treasury-Teams, die Prognosegenauigkeit zu verbessern, fundiertere Entscheidungen zu Cash und Liquidität zu treffen und die unternehmensweiten Cash-Strukturen sowie Liquiditätspositionen zu optimieren.
Erfolgsgeschichte
Die Herausforderung:
Das Liquiditätsmanagement eines schnell wachsenden globalen Konzerns wurde zunehmend komplexer. Manuelle, tabellenbasierte Berichte waren ungenau und verlangsamten die Entscheidungsfindung.
Die Lösung:
Financial Navigator bot Echtzeit-Liquiditätstransparenz, automatisiertes Reporting und Cashflow-Prognosen, wodurch ein nahtloses Finanzmanagement für ein expandierendes Unternehmen mit mehreren Niederlassungen.
Erfolgsgeschichte
132 % ROI durch Automatisierung und Effizienzsteigerungen
Tabellenkalkulationen eliminiert – verbesserte Datengenauigkeit & Nachvollziehbarkeit
Volle Transparenz über Akquisitionen und Bargeldpositionen
Verbesserte Prognosen – reduzierte Währungsrisiken
Treasury-Management-Funktionen
Bargeldverwaltung
Umfassendes Cash Management mit Bankanbindung, Multibanking, Cash-Positionierung und -Konsolidierung. Kunden profitieren von mehr Kontrolle und Transparenz durch Automatisierung, sofortiger Liquiditätstransparenz, optimierter Liquidität und verbesserten Investitions- und Finanzierungsentscheidungen.
Verbesserte Prognose
Erstellen Sie präzisere tägliche, wöchentliche, monatliche und quartalsweise Cashflow-Prognosen. Die ERP-Integration sorgt für konsistente und einheitliche Forecast-Daten im gesamten Unternehmen. Sensitivitätsanalysen heben die Liquiditätsplanung auf ein neues Niveau.
Bankmanagement
Reduzieren Sie Betrugs-, Sicherheits- und Compliance-Risiken durch direkte Bankanbindungen sowie zentrales Zugriffs- und Unterschriftenmanagement für alle Bankkonten im gesamten Unternehmen.
Finanztransaktionen
Gewinnen Sie Sicherheit und verwalten Sie Ihre Investitionen, Schulden, konzerninternen Kredite, Derivate und Währungsrisiken mühelos. Durch die direkte Integration werden alle relevanten Daten nahtlos in Ihr ERP oder Drittsysteme übertragen.
In-House-Banking
Optimieren Sie Ihr Cash- und Liquiditätsmanagement mit unserem In-House Banking. Harmonisieren Sie konzerninterne Kredite, optimieren Sie die Liquidität Ihrer Unternehmensgruppe und senken Sie Gebühren durch Konto-Disposition und Netting.
Schuldenmanagement
Optimieren Sie Ihr Schuldenmanagement mit konsolidierter Kreditverfolgung, automatisierten Zinsberechnungen und optimierten Rückzahlungsprozessen. Erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihr Schuldenportfolio und treffen Sie fundierte Finanzierungsentscheidungen mit Echtzeit-Einblicken.